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博時主題行業混合

160505 限大額
  • 分類:混合
  • 風險等級:中高
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
1.502 (-1.18%) 單位凈值 / 日漲幅 (2020-03-30)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
2.18% -9.30% 5.57% -7.11% 7.90% 1295.70%

基金信息

基金名稱 博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 博時主題行業混合
基金代碼 160505
基金類型 混合型
成立生效日期 2005年01月06日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。 本基金主要投資于股票,股票資產占基金凈值的比例范圍為60%-95%。基金保留的現金以及投資于到期日在1年期以內的政府債券等短期金融工具的資產比例合計不低于5%。在基金實際管理過程中,管理人將根據中國證券市場的階段性變化,適時動態調整基金資產在股票、債券及現金間的配置比例。 本基金用于股票投資的資金中,不低于80%的資金將投資于消費品、基礎設施和原材料類上市公司,同時,本基金將根據證券市場的階段性變化,以不超過股票投資20%的部分投資于消費品、基礎設施及原材料以外行業中價值被低估的上市公司股票。
業績比較基準 本基金業績比較基準為:滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。
銷售對象 中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。
基金經理 王俊 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 中國證券登記結算有限責任公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金是一只主動型的股票基金,基金的風險與預期收益都要高于平衡型基金,屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下,謀求實現基金資產的長期穩定增長。

基金經理

基金經理: 王俊

王俊先生,碩士。2008年從上海交通大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、金融地產與公用事業組組長、研究部副總經理兼金融地產與公用事業組組長、研究部總經理兼金融地產與公用事業組組長、博時國企改革主題股票型證券投資基金(2015年5月20日-2016年6月8日)、博時絲路主題股票型證券投資基金(2015年5月22日-2016年6月8日)、博時滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金(2017年1月25日-2018年3月14日)、博時滬港深成長企業混合型證券投資基金(2016年11月9日-2019年6月10日)的基金經理。現任研究部總經理兼博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)(2015年1月22日—至今)、博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金(2016年11月9日—至今)、博時新興消費主題混合型證券投資基金(2017年6月5日—至今)、博時優勢企業3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2019年6月3日—至今)、博時研究優選3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020年3月20日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 2.000
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 3.600
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 4.290
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 10.460
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 1.670
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.530
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 0.220
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 0.880
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 0.830
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 0.640
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-03 1.200
2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 5.400
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 8.300
2006-04-21 2006-04-21 2006-04-25 0.500
2006-02-15 2006-02-15 2006-02-17 0.200
2005-08-18 2005-08-18 2005-08-22 0.210

費率結構


1、申購費率

日常申購金額(M

日常申購費率

M <50萬元

1.50%

50≤M <500萬元

1.20%

500≤M <1000萬元

0.60%

M≥1000萬元

收取固定費用1000

2、贖回費率

1)場外贖回費率

持有基金時間(Y

贖回費率

Y < 7

1.50%

7≤Y<2

0.50%

2≤Y<3

0.25%

Y≥3

0

(2)場內贖回費率

持有基金時間(Y

贖回費率

Y < 7

1.50%

7≤Y

0.50%

贖回費用由基金份額贖回人承擔,其中,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產,除此之外的贖回費的25%歸基金資產,其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

3、管理費率和托管費率

管理費率

1.50%

托管費率

2.5‰

投資組合

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